万联证券:地产政策预期向好!关注地产链相关机会

  • 来源:万联证券
  • 时间:2023-08-13 22:40:48

行业核心观点:


(资料图片仅供参考)

自7月政治局会议对地产政策表态相对积极后,高层相继跟进表态,一线城市亦跟进表态积极,房地产行业政策端有望迎来进一步利好,随着政策的支持推进,房地产行业基本面有望边际改善,建议积极关注业绩预期向好的地产链相关建材个股。

投资要点:

上周行情回顾:上周,申万一级行业建筑材料指数上涨1.04%至5,893.66点,沪深300指数上涨0.70%至4,020.58点,板块表现强于大市。2023年以来,建筑材料行业下跌3.07%,沪深300指数上涨3.41%,板块表现弱于大市。

水泥:(1)价格:2023年8月4日当周,全国水泥(P.O42.5散装)价格为311.25元/吨,较上周下降0.66%,同比下降15.92%;全国熟料出厂价格为235.63元/吨,较上周下降0.53%,同比下降37.17%;水泥煤炭价差为198.08元/吨,较上周下降0.80%,同比下降14.17%。(2)产量:2023年6月,全国水泥产量为185032千吨,环比减少5.78%,今年以来全国累计水泥产量为979676千吨,同比增加1.44%。(3)开工负荷:2023年8月3日当周,全国水泥开工负荷为42.94%,较上周下降3.94个pct,同比下跌9.47个pct。

玻璃:(1)浮法玻璃:2023年8月4日当周,5mm浮法玻璃日度均价为1996.00元/吨,较上周上涨1.76%,同比上涨20.62%。(2)光伏玻璃:2023年8月4日当周,光伏玻璃(3.2mm镀膜)日度出厂均价为25.50元/平方米,与上周持平,同比下跌7.27%。

玻纤:2023年8月4日当周,全国缠绕直接纱2400tex、SMC合股纱2400tex、电子纱(G75)玻纤价格基本与上周持平,其中长海股份缠绕直接纱2400tex价格为3650.00元/吨(-5.19%)。

消费建材:2023年8月4日当周,Brent原油期货价格为86.24美元/桶(+1.47%);WTI原油期货价格为82.82美元/桶(+2.78%);2023年8月4日当周,沥青期货价格为3869元/吨(-0.59%);PP-R价格为8500元/吨(+0.00%);PVC期货价格为6163元/吨(-0.45%)。

重点公司动态:三棵树、再升科技发布2023年半年度报告。华新水泥发布2023年半年度业绩快报。

风险因素:地产和基建投资需求不及预期、原材料价格大幅波动、数据统计偏差等。

(来源:万联证券)

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